北京海淀金融公司注册价格
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- 发表时间：2024-04-25
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1、51150298。51150398。刘佳、范佳斐。会计师事务所和经办注册会计师。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼。经办注册会计师：单峰、曹阳。华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金
2、本基金的基金合同于2015年5月25日正式生效。华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
3、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。编制季度、半年度和年度基金报告。计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项
3、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定。办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
3、安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座。乾道金融信息服务（北京）有限公司。北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室。北京市西城区德外大街合生财富广场1302室。北京汇成基金销售有限公司。北京市海淀区中关村大街11号11层1108
3、中证金牛(北京)投资咨询有限公司。北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层。北京肯特瑞财富投资管理有限公司。北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层。上海云湾投资管理有限公司。中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
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