出纳的职责是什么-具体的出纳工作内容有哪些-，公司出纳的主要工作内容
- 栏目：注册公司流程
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- 发表时间：2023-05-13
出纳虽然是最基础的会计岗位，但也是公司财务工作的重要组成部分。一个出纳的日常工作内容有哪些？请看下文！
1.处理现金收支，并根据证据进行审批。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员签发的收付凭证，核对并办理付款。对于重大支出项目，必须经会计主管、总会计师或单位领导审核签字后方可办理。付款后，应在收据和付款凭证上签名并加盖“收款”和“付款”印章。
2.办理银行结算，规范支票使用。
严格控制空白支票的签署。因特殊情况确需签发不填金额的转账支票的，必须在支票上写明收款人姓名、付款用途、签发日期、限额和报销期限，并由支票收款人在专用登记簿上签名。过期的空白支票应交给签发人。填写不正确的支票必须加盖“无效”印章，并与存根保存在一起。当支票丢失时，应该立即向银行挂失。银行账户不准出租或出借给任何单位或个人结算。
3.认真记日记，确保按日结算，按月结算。
根据填好的收付凭证，逐笔登记现金和存款日记账，结清余额。现金的账面余额应及时与银行对账单进行核对。月末应编制银行对账单，使账面余额与对账单上的余额调整相符。对于未结清的账款，要及时进行核对。及时了解银行存款余额，不开空头支票。
4.手头保持现金，保持证券。
对于现金和各种有价证券，要保证其安全完整。现金不得超过银行核定的限额，超过部分应及时存入银行。不得以“借条”抵现，也不得挪用现金。库存现金如有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私自服用或补充。如果有短缺，你们将负责赔偿。保管好保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不要随意交给别人。
5.查看报销凭证。
审核差旅费等报销凭证，重点是发票的真实性。
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