累计净值 单位净值，累计净现值计算公式
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- 发表时间：2023-05-13
你说的基金累计净值和单位净值是什么意思？本基金的累计净值为基金单位净值基金成立以来每次累计分红的金额，仅作为参考数据。累计净值与经营状况和分红有一定的关系。在选择基金的时候，不要盲目选择净值高的，要从各方面进行比较。
单位净值是指基金的资产净值，是基金资产在某一时点的总市值扣除负债后的余额，代表基金持有人的权益。通过过去一个月、近一年等历史数据，可以看出基金的盈利能力。
累计净值计算公式：
累计单位净值=单位净值基金成立后的累计单位分红金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，但基金净值的未来增长才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受基金经理管理能力的影响，还受很多其他因素的影响。
基金累计净值=基金成立以来的单位净值与累计分红之和，属于参考价值。例如，2016年8月26日基金份额净值为1.0456元，2016年10月份派发的现金红利为每份基金份额0.044元，则累计净值=1.0456 0.044=1.05元。
单位净值计算公式：
单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。负债总额是指资金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。
比如一个证券账户总市值4500万，其他资产500万，负债500万，那么基金的资产净值就是4500万。如果该基金发行的总份额(注：开放式基金为可变)为1000万份，则该基金的单位净值为4.5元。
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