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什么是资金集中管理模式，常见的集团资金集中管理模式有七种

　　 1.集团资金管理的四大优势

　　资金安全：规避系统性和非系统性风险。

　　资金流动性：避免资金短缺或冗余，保证资金的及时调拨、归集和分配。

　　资金使用效率：提高资金的利用率和周转率，增加资金收益。

　　成本：减少财务费用。

　　 2.建立委托贷款现金池模型。

　　资金流模式：通过银行一揽子委托协议，实现自动委托贷款。

　　开户在资金池模式下完成。

　　典型情景&—&—成员企业分别有充足的现金和较大的现金缺口。现金池是通过银行系统建立的，因此其分配反映了明确的借贷关系。

　　 3.流程设置

　　集团资金管理部不参与管理集团下属公司的具体业务运作，只负责管理资金层面。

　　分工：资金管理层负责协助和支持集团沉淀资金，运营层由各子公司管理。

　　每日/每周/每月归集资金，实时归集收入账。

　　建立日透支制度。

　　为资金审批设置多级权限(比如配置多个u盾)。

　　 4.资金池管理银行的选择标准

　　安全

　　实施成本

　　新闻报道

　　资金管理系统

　　合作程度

　　 5.资金的集中控制功能

　　领导层可以在第一时间掌握整体财务状况。

　　及时了解未来资金需求和大额资金支付业务。

　　防范资金风险，提高资金安全性。

　　打击暗箱操作、私设小金库等高风险事故发生的概率。


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