备用金用于报销,借备用金报销及归还
- 栏目：北京代办公司
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- 发表时间：2025-08-10
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储备基金的预付和偿还
备用金是指支付给单位内部各部门或工作人员用于零星开支、零星采购、信用变更或差旅费用的款项。1.收集零用现金。单位内部人员需要领取备用金时，通常由管理人员填写借款凭证。借款凭证可以一式三份，第一份是付款凭证，财务部门是记账依据，第二份是结算凭证。贷款期间，出纳会保管，报销时作为验证依据。报销后，报销凭证附在记账凭证上，第三联由借款人保管。报销时出纳会签字，并及时归还借款收据作为借款结算。2.储备基金的偿还。储备基金可分为定额备用金和非定额备用金。(1)备用金。备用金是指经常将备用金用于零星支出、零星采购、销售变动或差旅费等的单位内部部门或工作人员。实际上，有必要验证现金金额，并确保它始终保持验证的金额。实行备用金制度，使用备用金的部门或工作人员应根据批准的额度填写借款凭证，一次性取出全部额度。使用后，出纳会用报销金额补充原额度，以保证部门或员工始终保持批准的现金额度。只有在期末，备用金被撤销或更换管理人时，才会全部归还备用金。(2)非备用金是指单位内部部门或工作人员根据各项业务所需的备用金金额填制借款凭证，提前向出纳借入现金。使用后将发票等原始凭证交财务部门一次性报销，多退少补，一次性结清，下次再用时重新办理贷款手续。责任编辑：第五种族精灵
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