资产净值是指，资产净值的定义
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- 发表时间：2023-05-12
基金资产净值是衡量基金管理人管理业绩的重要指标，是你购买基金时价格的主要决定因素，也是你购买或赎回基金时决定资产价值几何的重要指标。
我们先来了解一下基金的资产净值是怎么计算的。基金的资产净值是指在一个基金的估值点，基金的总资产减去基金的总负债之和除以基金的份额。其计算公式如下：
单位资产净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金份额之和。
其中，基金总资产是指基金持有的全部资产(包括股票、债券、国债逆回购、银行存款和其他有价证券等)按公允价格计算的基金资产总额。).
基金总负债是指基金运作过程中形成的各类负债，包括应付基金管理人的管理费、应付托管人的托管费、交易时应付的证券交易费、基金年审时应付的审计费、基金融资时应付的基金利息等。
基金份额之和是指某一基金当时发行的全部基金份额的总数。
基金的申购和赎回可能每个交易日都会发生，因此作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天收市后计算并于次日公布。
在了解了基金单位净值的计算方法之后，投资者还需要了解几个重要的概念：
一、基金估值。基金估值是指以公允价格计算基金资产的全过程。基金估值是计算基金资产净值的关键。通常每个交易日都需要重新计算基金的资产净值，以便及时反映基金的内在投资价值。
所有上市流通证券应根据证券交易所上市证券的收盘价，在估值日按公允价值估值；估值日无交易的，按照某基金制度规定的相关估值方法和原则进行估值。
在一些非常特殊的情况下，基金可能会暂停估值。
二。基金累计单位净值。基金累计单位净值是指基金成立后，基金单位净值加上累计份额分红金额之和。
众所周知，基金目前的表现并不能完全代表基金未来的表现。虽然基金净值是你选择基金投资时的主要参考之一，但建议你还是要多关注基金净值的未来成长性、业绩持续性等因素。你还需要综合各种信息来判断一只基金是否具有投资价值。
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