出纳的工作内容和岗位职责有哪些，出纳的工作职责的内容有
- 栏目：注册公司流程
- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-12
1.分发范围：出纳、财务部、人事行政部。
2.部门职能：执行国家财税制度和政策，全面负责业务往来和药品购销相关凭证的装订和归档。
3.工作内容：
3.1.负责现金、银行收付，妥善保管现金、收据、支票等金融交易票证，在办理收付时坚持见票即付、凭收据开票的原则；
3.2.认真执行国家现金管理规定、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不套取现金；
3.3.严格执行支票使用管理制度，建立支票备查，完善支票使用审批程序；
3.4.负责员工的日常报销和备用金的管理；
3.5.根据会计凭证，逐笔登记现金(收入和支出)和存款日记账，每日结算。每天核对库存现金，做到账实相符，有差异及时报告和处理；
3.6、及时准确交付付款凭证，由会计进行账务处理，签字确认回执；
3.7.月末与总账核对现金及银行存款余额，按规定进行现金盘点并编制银行对账表，提交财务经理审核；
3.8.及时编制月度现金支出报告，并提交给企业负责人和财务部经理；
3.9、根据现金支出预算，对现金支出进行监督，定期进行现金支出预算分析，及时向财务经理报告资金余额和使用情况；
3.10.负责银行汇票的接收、支付、检查和登记；
3.11.每月提交财务报表和月度工作总结；
3.12.服从分配和管理，按时完成公司交给的其他任务；
3.13.保守单位的财务和商业秘密。
4.直接责任：负责公司的资金收付。
5.评估指标：
5.1.收支账目记录是否准确、详细。
5.2.报表是否按时提交，报表数据是否准确。
6.资格：
6.1.高中以上学历，有相关企业出纳经验。
6.2.诚实、可靠、认真、细心和专业。
6.3、熟悉财务软件、excel、word等办公软件的操作，了解国家财务政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳的工作内容和岗位职责有哪些，出纳的工作职责的内容有相关内容：
小微企业企业所得税税收优惠政策2020，2020小微企业企业所得税的优惠政策最新
2020年交易性金融资产的账务处理，2021初级会计交易性金融资产
应交税费的对应科目是什么，“应交税费”科目属于( )类会计科目
增值税专用发票真伪查询系统，查询发票真伪可登录全国增值税发票查验平台
更换营业执照的法人代表怎么办理，营业执照的法人代表可以更改吗
- 调查公司注册流程详解,如何注册一家调查公司
- 请问在北京市注册家族公司的地址怎么找？
- 益阳注册新公司去哪里注册（益阳市公司注册指南）
- 翟叔注册公司（办理公司注册需要注意的事项）
- 范县公司注册效果（解读范县的企业注册状况）
- 袁婷婷注册公司（详解注册公司的流程和注意事项）
- 绍兴公司注册电话（提供绍兴公司注册联系方式）
- 珠海公司注册电话查询,珠海公司注册所需资料
- 绿化苗木公司注册（绿化苗木公司注册流程详解）
- 罗湖注册公司哪家好（罗湖注册公司服务排行榜）
- 海口注册公司怎么办理,海口注册公司需要哪些材料
- 申请北京旅行公司注册需要提供哪些材料？
- 石景山国企注册公司注册流程及所需时间？
- 石家庄的公司能在北京设立分支机构吗？
- 重庆马来公司注册流程,重庆公司注册需要哪些材料
